XXX公司(或XXX项目)

    融 资 计 划 书

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    报告目录

    第一部分 摘要

    (整个计划的概括) (文字在2-3页以内)

    一. 公司简单描述

    二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

    三. 公司目前股权结构

    四. 已投入的资金及用途

    五. 公司目前主要产品或服务介绍

    六. 市场概况和营销策略

    七. 主要业务部门及业绩简介

    八. 核心经营团队

    九. 公司优势说明

    十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

    十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

    十二. 财务分析

    1. 财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

    2. 财务预计(后3-5年)

    3. 资产负债情况

    第二部分 综述

    第一章 公司介绍

    一. 公司的宗旨(公司使命的表述)

    二. 公司简介资料

    三. 各部门职能和经营目标

    四. 公司管理

    1. 董事会

    2. 经营团队

    3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

    第二章 技术与产品

    一. 技术描述及技术持有

    二. 产品状况

    1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

    2. 产品特性

    3. 正在开发/待开发产品简介

    4. 研发计划及时间表

    5. 知识产权策略

    6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)

    三. 产品生产

    1. 资源及原材料供应

    2. 现有生产条件和生产能力

    3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

    4. 原有主要设备及需添置设备

    5. 产品标准、质检和生产成本控制

    6. 包装与储运

    第三章 市场分析

    一. 市场规模、市场结构与划分

    二. 目标市场的设定

    三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

    四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排 名及品牌状况

    五. 市场趋势预测和市场机会

    六. 行业政策

    第四章 竞争分析

    一. 有无行业垄断

    二. 从市场细分看竞争者市场份额

    三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等)

    四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析

    五. 公司产品竞争优势

    第五章 市场营销

    一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

    二. 销售政策的制定(以往/现行/计划)

    三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务

    四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准 政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

    五. 销售队伍情况及销售福利分配政策

    六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)

    1. 主要促销方式

    2. 广告/公关策略、媒体评估

    七. 产品价格方案

    1. 定价依据和价格结构

    2. 影响价格变化的因素和对策

    八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

    九. 市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

    第六章 投资说明

    一. 资金需求说明(用量/期限)

    二. 资金使用计划及进度

    三. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)