基金净值能做手脚吗?

　　“这个基金公司持有的几个重仓股都涨了，旗下另外两只基金净值也涨的不错，为什么惟独我持有的基金不见涨?强烈怀疑这只基金把利益输送给另外两只基金 了!”利益输送是相当多基民在猜疑基金公司的时候，最喜欢安上的“罪名”。近期陆续有几家基金公司申购了旗下的基金，也有基民敏感地认为以后基金公司会做 手脚，对所申购的基金“额外照顾”。除了净值不涨时会被怀疑，基金公司净值出的晚也会被扣上利益输送的帽子。“这家基金公司每天的净值出的很晚，难道是针 对还在封闭期的新基金做利益输送。”有的基民甚至做这样的推断。

　　净值计算需复核

　　据记者了解，各个基金每天公布的净值都必须通过相应的估值得到，而估值是各自独立的过程，基民可能没注意到，每个基金的招募说明书里面都有这样的条款—— “基金的日常估值由基金管理人进行。用于公开披露的基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报送基金托管人，基金托管人按照本系列基金 契约规定的估值方法、时间与程序进行复核;基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人”，因而，基金的净值还存在一个复核的过程，一个公司旗下的基金可能 委托不同的托管银行，若公司想通过净值计算来做手脚，事实上很难瞒得过托管银行的复核。

　　2000年出台的《开放式证券投资基金试点办法》明确规定“基金单位计价出现错误时，基金管理人应当立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步 扩大;计价错误偏差达到基金资产净值0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。因基金单位计价错误给投资人造成损失的，基金管理人应 当承担赔偿责任。”

　　另外有基金公司表示，目前基金的季报和年报公布的持仓情况反映的往往是一个多月以前的情况，因此，即便是最新报告重仓股，经过一段时间的调仓，有可能已经不是实际上的重仓股了，因此根据滞后的信息推断净值，不一定准确，更无法推断出基金公司是否进行利益输送。

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