基金单位净值的含义是什么？

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

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　　基金单位净值计算公式是什么？ 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是……[更多]

　　基金单位净值如何计算？

　　基金单位净值如何计算？ 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。 按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。 相关阅读： 基金资产总额的内容有哪些？ 基金资产总额的内容有哪些？ 基金资产总额……[更多]

　　基金资产总额的内容有哪些？

　　基金资产总额的内容有哪些？ 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容： (1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。 (2)基金拥有的公债、公司债、……[更多]

　　基金负债总额的内容有哪些？

　　基金负债总额的内容有哪些？ 基金负债总额包括的内容有： (1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。 (2)其他应付款，包括应付税金等。 基金债务应以逐日提列方式计算。 需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净……[更多]

　　开放式基金传真交易协议(二)

　　开放式基金传真交易协议(二) 甲方：__________________ 乙方：__________________ 根据国家相关法律，法规的规定，为方便甲方对乙方管理的开放式基金进行申(认)购、赎回等交易，甲乙双方本着平等，自愿的原则，经过协商，签订本协议，以便双方共同遵守履行。……[更多]