基金单位净值的估值如何估算？

　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

　　(1)估值的目的

　　无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

　　(2)估值的确定

　　综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

　　(3)估值暂停

　　基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

　　相关阅读：

　　基金单位净值的含义是什么？

　　基金单位净值的含义是什么？ 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 相关阅读： 基金单位净值计算公式是什么？ 基金单位净值计算公式是……[更多]

　　基金单位净值计算公式是什么？

　　基金单位净值计算公式是什么？ 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是……[更多]

　　基金资产总额的内容有哪些？

　　基金资产总额的内容有哪些？ 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容： (1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。 (2)基金拥有的公债、公司债、……[更多]

　　基金负债总额的内容有哪些？

　　基金负债总额的内容有哪些？ 基金负债总额包括的内容有： (1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。 (2)其他应付款，包括应付税金等。 基金债务应以逐日提列方式计算。 需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净……[更多]

　　开放式基金传真交易协议(二)

　　开放式基金传真交易协议(二) 甲方：__________________ 乙方：__________________ 根据国家相关法律，法规的规定，为方便甲方对乙方管理的开放式基金进行申(认)购、赎回等交易，甲乙双方本着平等，自愿的原则，经过协商，签订本协议，以便双方共同遵守履行。……[更多]

　　开放式基金传真交易协议范本

　　开放式基金传真交易协议范本 甲方：__________________ 乙方：__________________ 根据国家相关法律，法规的规定，为方便甲方对乙方管理的开放式基金进行申(认)购、赎回等交易，甲乙双方本着平等，自愿的原则，经过协商，签订本协议，以便双方共同遵守履行。……[更多]

　　开放式基金的每日净值是多少?

　　开放式基金的每日净值是多少? 基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值(Net Asset Value，NAV),即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持……[更多]