银华证券投资基金招募书摘要

八、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2009年7月1日起至9月30日止。

1.报告期末基金资产组合情况

2.报告期末在各个国家证券市场的股票及存托凭证投资分布

注：1、股票的国家类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：1、以上分类采用全球行业分类标准。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注：本基金本报告期末未持有存托凭证。

5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

10.投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。